Những công cụ nào trader đang lựa chọn: Dữ liệu từ hơn 2.000 giao dịch trong tuần
Giới thiệu
Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 24 tháng 2 năm 2026, chúng tôi đã tiến hành phân tích toàn diện về hoạt động giao dịch trên nền tảng Exness. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hơn 2.000 giao dịch được thực hiện trên các công cụ tài chính khác nhau. Mục tiêu của phân tích là xác định các xu hướng hiện tại trong sở thích của trader, tìm ra những tài sản phổ biến nhất và các mô hình hành vi giao dịch.
Phân tích bao gồm các chỉ số chính: phân bố hoạt động giao dịch theo công cụ, mô hình thời gian giao dịch, phong cách ưa thích (scalping, swing trading, giao dịch vị thế), cũng như so sánh điều kiện giao dịch giữa các loại tài khoản khác nhau. Dữ liệu thể hiện bức tranh khách quan về sở thích thị trường của các trader thực tế mà không tính đến lợi nhuận của từng giao dịch riêng lẻ.
Kết quả nghiên cứu cho phép hiểu được những công cụ nào đang tập trung hoạt động giao dịch chính, vào thời gian nào trong ngày trader hoạt động tích cực nhất, và những chiến lược giao dịch nào đang thống trị thị trường trong giai đoạn hiện tại.
Xu hướng chính: Sự thống trị của kim loại quý
Phát hiện quan trọng nhất của phân tích tháng 2 là sự thống trị tuyệt đối của giao dịch kim loại quý. Danh mục “Kim loại” chiếm 93,0% toàn bộ hoạt động giao dịch theo số lượng lệnh. Đây là mức độ tập trung chưa từng có, cho thấy sự tập trung rõ ràng của trader vào vàng và bạc trong giai đoạn phân tích.
Thống kê chính:
- Kim loại (vàng và bạc): 93,0% tổng số giao dịch
- Tiền điện tử: 6,5% giao dịch
- Chỉ số: 0,4% giao dịch
- Năng lượng: 0,2% giao dịch
- Forex (cặp chéo): 0,1% giao dịch
Trong danh mục kim loại, hai biến thể vàng dẫn đầu: XAUUSDm (hợp đồng Mini) và XAUUSD (hợp đồng Standard). XAUUSDm đứng đầu với 49,0% tổng hoạt động giao dịch, trong khi XAUUSD ở vị trí thứ hai với 43,9%. Tổng cộng, hai công cụ này tạo nên 92,9% tất cả các giao dịch trên nền tảng.
Sự tập trung như vậy vào vàng được giải thích bởi một số yếu tố. Thứ nhất, trong tháng 2 năm 2026, biến động cao vẫn tiếp tục trên thị trường kim loại quý, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn. Thứ hai, vàng theo truyền thống là một trong những công cụ thanh khoản nhất với spread hẹp và khả năng giao dịch với lot nhỏ, thu hút cả trader có kinh nghiệm lẫn người mới bắt đầu.
Sự phân chia giữa XAUUSDm và XAUUSD cũng đáng chú ý. Hợp đồng Mini (XAUUSDm) vượt nhẹ hợp đồng tiêu chuẩn về mức độ phổ biến, cho thấy trader thích làm việc với khối lượng nhỏ hơn và giảm rủi ro trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào biến động của vàng.
Top 10 công cụ được giao dịch nhiều nhất
Phân tích phân bố hoạt động giao dịch theo công cụ cho thấy mức độ tập trung cao. Top 3 công cụ chiếm tổng cộng 99,2% toàn bộ hoạt động, điều này cho thấy sở thích rõ ràng của trader và tập trung vào số lượng tài sản thanh khoản hạn chế.
| Hạng | Công cụ | Danh mục | Tỷ trọng hoạt động (%) | Spread trung bình | Phong cách giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSDm | Kim loại | 49,0% | 29,5 | Scalping |
| 2 | XAUUSD | Kim loại | 43,9% | 19,7 | Scalping |
| 3 | BTCUSDm | Tiền điện tử | 6,3% | 180,0 | Ngắn hạn |
| 4 | USOILm | Năng lượng | 0,2% | 1,8 | Scalping |
| 5 | AUDJPYm | Forex (phụ) | 0,1% | 1,9 | Scalping |
| 6 | DE30m | Chỉ số | 0,1% | 1,0 | Ngắn hạn |
| 7 | BTCXAUm | Tiền điện tử | 0,1% | 56,7 | Ngắn hạn |
| 8 | BTCUSD | Tiền điện tử | 0,1% | 126,0 | Vị thế |
| 9 | ETHUSDm | Tiền điện tử | 0,1% | 14,0 | Scalping |
| 10 | USDJPYm | Forex (chính) | 0,1% | 1,0 | Vị thế |
Phân tích top 10 cho phép xác định ba mô hình chính:
1. Sự thống trị tuyệt đối của vàng: Hai biến thể vàng (XAUUSDm và XAUUSD) chiếm hai vị trí đầu tiên với khoảng cách rất lớn. Tỷ trọng tổng hợp của chúng là 92,9%, khiến vàng trở thành người dẫn đầu không thể tranh cãi trong sở thích giao dịch.
2. Tiền điện tử ở vị trí thứ ba: Bitcoin Mini (BTCUSDm) chiếm vị trí thứ ba với 6,3%, ít hơn 15 lần so với người dẫn đầu. Điều này cho thấy rằng mặc dù tiền điện tử phổ biến, hoạt động giao dịch của chúng vẫn thua kém đáng kể so với kim loại truyền thống.
3. Sự hiện diện tượng trưng của các tài sản khác: Các công cụ từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 tổng cộng chiếm chưa đến 1% hoạt động. Bao gồm dầu, cặp forex, chỉ số và tiền điện tử. Tỷ trọng cực kỳ thấp của chúng cho thấy trong giai đoạn phân tích, trader tập trung tối đa vào phổ tài sản hẹp.
Phong cách giao dịch: Scalping là chiến lược thống trị
Phân tích thời gian giữ vị thế giao dịch cho thấy sở thích rõ ràng đối với các chiến lược siêu ngắn hạn. Thời gian giữ lệnh trung vị chỉ là 1,46 phút, điều này rõ ràng chỉ ra sự thống trị của scalping.
| Phong cách giao dịch | Thời gian | Tỷ trọng giao dịch (%) | Công cụ hàng đầu |
|---|---|---|---|
| Scalping | < 5 phút | 75,7% | XAUUSDm, XAUUSD, BTCUSDm |
| Ngắn hạn | 5-30 phút | 20,2% | XAUUSDm, XAUUSD, BTCUSDm |
| Trong ngày | 30-60 phút | 1,3% | XAUUSD, XAUUSDm, BTCUSDm |
| Theo giờ | 1-4 giờ | 1,7% | XAUUSD, BTCUSDm, BTCUSD |
| Trong ngày | 4-24 giờ | 1,1% | XAUUSD, BTCUSD, XAUUSDm |
| Vị thế | > 24 giờ | 0,1% | BTCUSD |
Kết luận chính về phong cách giao dịch:
- Scalping (vị thế dưới 5 phút) chiếm 75,7% tất cả giao dịch
- Giao dịch ngắn hạn (5-30 phút) chiếm 20,2%
- Các chiến lược giữ vị thế trên một giờ tổng cộng không vượt quá 4,1%
- Thời gian giữ lệnh trung vị — 1,46 phút
Sự thống trị của scalping được giải thích bởi một số yếu tố. Thứ nhất, vàng có đủ biến động trong ngày để thu lợi nhuận từ các chuyển động giá vi mô. Thứ hai, spread tương đối thấp trên vàng (19,7-29,5 điểm) làm cho scalping trở nên hiệu quả về mặt kinh tế. Thứ ba, tính thanh khoản cao của công cụ cho phép mở và đóng vị thế nhanh chóng mà không bị trượt giá.
Thú vị là ngay cả trong số các giao dịch được phân loại là ngắn hạn (5-30 phút), phần lớn gần với giới hạn dưới của phạm vi. Điều này cho thấy trader thích vào và thoát khỏi thị trường càng nhanh càng tốt, giảm thiểu thời gian ở trong vị thế mở.
Việc gần như không có giao dịch vị thế (0,1% giao dịch) cho thấy trader trên Exness trong giai đoạn phân tích chủ yếu làm việc trong phiên giao dịch, không chuyển vị thế sang ngày hôm sau và tập trung vào việc chốt lời nhanh.
Mô hình thời gian: Khi nào trader giao dịch
Phân tích phân bố hoạt động giao dịch trong ngày cho thấy hai đỉnh rõ ràng, tương ứng với phiên giao dịch Châu Âu và Mỹ.
Giờ cao điểm hoạt động giao dịch
| Thời gian (UTC) | Tỷ trọng hoạt động (%) | Đặc điểm |
|---|---|---|
| 07:00 | 15,1% | Hoạt động đỉnh (phiên Châu Âu) |
| 16:00 | 14,6% | Đỉnh thứ hai (phiên Mỹ) |
| 15:00 | 13,0% | Hoạt động cao (tiền Mỹ) |
| 09:00 | 7,5% | Hoạt động trung bình |
| 13:00 | 6,7% | Hoạt động trung bình |
Thời gian hoạt động nhất là 07:00 UTC (14:00 Giờ Việt Nam) — thời điểm phát triển tích cực của phiên giao dịch Châu Âu. Giờ này chiếm 15,1% tổng số giao dịch trong ngày. Đỉnh quan trọng thứ hai được quan sát vào 16:00 UTC (23:00 Giờ Việt Nam) với 14,6%, tương ứng với giữa phiên Mỹ và thời điểm trùng lặp tối đa với thị trường Châu Âu.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự sụt giảm hoạt động trong phiên Châu Á (00:00-06:00 UTC), nơi tổng tỷ trọng giao dịch không vượt quá 12%. Điều này cho thấy phần lớn trader được phân tích hướng đến giờ giao dịch Châu Âu và Mỹ, có thể nằm trong múi giờ tương ứng hoặc cố ý chọn các phiên này do biến động vàng tăng cao trong các giai đoạn này.
Ngày thường so với cuối tuần
Phân tích chu kỳ hàng tuần cho thấy sự tập trung cực kỳ của giao dịch vào các ngày làm việc. Ngày thường (Thứ Hai-Thứ Sáu) tạo nên 98,5% tất cả hoạt động, trong khi cuối tuần (Thứ Bảy-Chủ Nhật) chỉ chiếm 1,5% giao dịch.
Phân bố như vậy được giải thích bởi một số lý do. Thứ nhất, thị trường vàng hoạt động tích cực nhất vào các ngày làm việc, khi các trung tâm tài chính chính hoạt động. Thứ hai, nhiều trader thích không giữ vị thế qua cuối tuần do rủi ro gap khi thị trường mở cửa vào thứ Hai. Thứ ba, cuối tuần đặc trưng bởi tính thanh khoản giảm và spread mở rộng, khiến giao dịch kém hấp dẫn hơn.
Loại tài khoản: Classic so với Mini
So sánh hoạt động giao dịch giữa tài khoản Classic và Mini cho thấy sự khác biệt thú vị trong hành vi giao dịch và sở thích của trader.
| Thông số | Classic | Mini |
|---|---|---|
| Tỷ trọng theo số lượng giao dịch | 44,0% | 56,0% |
| Tỷ trọng theo khối lượng giao dịch | 72,8% | 27,2% |
| Thời gian giữ lệnh trung bình | 10,9 phút | 14,0 phút |
| Công cụ hàng đầu | XAUUSD | XAUUSDm |
| Phong cách thống trị | Scalping | Scalping |
Quan sát chính: mặc dù tài khoản Mini tạo ra 56% tất cả giao dịch, chúng chỉ chiếm 27,2% khối lượng giao dịch. Điều này cho thấy trader trên tài khoản Mini làm việc với lot nhỏ hơn và thực hiện các giao dịch thường xuyên hơn, trong khi chủ sở hữu tài khoản Classic mở ít vị thế hơn nhưng với khối lượng lớn hơn.
Thời gian giữ lệnh trung bình trên tài khoản Classic là 10,9 phút so với 14,0 phút trên Mini. Mặc dù sự khác biệt không lớn, nó có thể cho thấy trader tài khoản Classic hoạt động tích cực và chốt lời nhanh hơn, trong khi trader Mini giữ vị thế lâu hơn một chút.
Sở thích về công cụ cũng khác nhau: trader Classic thường chọn hợp đồng tiêu chuẩn XAUUSD, còn trader Mini chọn XAUUSDm. Điều này hợp lý từ quan điểm kích thước hợp đồng và phù hợp với loại tài khoản.
Điều kiện giao dịch: Phân tích spread
Spread là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ giao dịch, đặc biệt đối với scalper. Phân tích spread trung bình theo danh mục tài sản cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các loại công cụ khác nhau.
| Danh mục | Spread trung bình | Spread tối thiểu | Spread tối đa | Công cụ hàng đầu |
|---|---|---|---|---|
| Forex (phụ/exotic) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | EURGBPm (1,4) |
| Chỉ số | 1,6 | 1,0 | 2,1 | DE30m (1,0) |
| Năng lượng | 1,8 | 1,8 | 1,8 | USOILm (1,8) |
| Kim loại | 24,9 | 4,0 | 56,7 | XAUUSD (19,7) |
| Tiền điện tử | 177,8 | 14,0 | 180,0 | ETHUSDm (14,0) |
Nghịch lý là danh mục có spread cao nhất sau tiền điện tử — Kim loại (spread trung bình 24,9) — lại cho thấy mức độ phổ biến cao nhất. Điều này cho thấy trader sẵn sàng trả spread cao hơn để tiếp cận biến động và tính thanh khoản của vàng.
Đối với các biến thể vàng phổ biến, spread là:
- XAUUSD: 19,7 điểm (vị trí thứ hai về hoạt động)
- XAUUSDm: 29,5 điểm (vị trí đầu tiên về hoạt động)
Thú vị là hợp đồng Mini XAUUSDm có spread rộng hơn (29,5 so với 19,7), nhưng vẫn là công cụ phổ biến nhất. Điều này cho thấy đối với nhiều trader, khả năng giao dịch với khối lượng nhỏ hơn và giảm rủi ro quan trọng hơn việc tiết kiệm spread.
Tiền điện tử cho thấy spread rộng nhất (trung bình 177,8 điểm), một phần giải thích cho mức độ phổ biến thấp của chúng (6,5% hoạt động). Đặc biệt là spread Bitcoin: BTCUSDm giao dịch với spread 180 điểm, khiến scalping trên công cụ này không hiệu quả về mặt kinh tế cho hầu hết các chiến lược.
Phân bố theo danh mục tài sản
Bức tranh tổng thể về phân bố hoạt động giao dịch theo danh mục xác nhận sự thống trị hoàn toàn của một nhóm công cụ.
| Danh mục | Tỷ trọng giao dịch (%) | Số lượng công cụ | Công cụ hàng đầu |
|---|---|---|---|
| Kim loại | 93,0% | 3 | XAUUSDm (49,0%) |
| Tiền điện tử | 6,5% | 4 | BTCUSDm (6,3%) |
| Chỉ số | 0,4% | 2 | DE30m (0,1%) |
| Năng lượng | 0,2% | 1 | USOILm (0,2%) |
| Forex (phụ/exotic) | 0,1% | 2 | EURGBPm (0,1%) |
Sự tập trung vào kim loại (93,0% hoạt động) là cực kỳ cao. Để so sánh, danh mục phổ biến tiếp theo — tiền điện tử — thua kém hơn 14 lần. Sự mất cân đối như vậy cho thấy trong tháng 2 năm 2026 trên nền tảng Exness đã hình thành một trọng tâm trader chuyên biệt hẹp vào vàng.
Việc gần như không có hoạt động trên chỉ số (0,4%), năng lượng (0,2%) và cặp forex (0,1%) cho thấy trader trong giai đoạn này hoặc không thấy cơ hội hấp dẫn trên các thị trường này, hoặc cố ý tập trung vào vàng như một công cụ có sự cân bằng tối ưu giữa rủi ro, lợi nhuận và tính thanh khoản.
Kết luận chính
Phân tích hoạt động giao dịch trên nền tảng Exness trong giai đoạn 18-24 tháng 2 năm 2026 đã phát hiện một số xu hướng rõ ràng và không thể nhầm lẫn:
Công cụ và tài sản
- Sự thống trị tuyệt đối của vàng: 93,0% tất cả hoạt động giao dịch tập trung vào công cụ danh mục “Kim loại”, trong đó XAUUSDm và XAUUSD cùng tạo nên 92,9% tất cả giao dịch.
- Sự tập trung cao: Top 3 công cụ chiếm 99,2% hoạt động, cho thấy sự chuyên môn hóa hẹp của trader.
- Tiền điện tử ở ngoại vi: Mặc dù chủ đề tiền điện tử phổ biến, nó chỉ chiếm 6,5% hoạt động, hầu hết tập trung vào BTCUSDm.
- Đa dạng hóa tối thiểu: Chỉ số, năng lượng và cặp forex tổng cộng chiếm dưới 1% hoạt động.
Phong cách và chiến lược giao dịch
- Scalping là chiến lược chính: 75,7% giao dịch kéo dài dưới 5 phút, thời gian giữ lệnh trung vị là 1,46 phút.
- Định hướng trong ngày: 95,9% giao dịch đóng trong vòng nửa giờ, giao dịch vị thế gần như không tồn tại (0,1%).
- Chốt lời nhanh: Trader thích không giữ vị thế lâu, giảm thiểu rủi ro thị trường.
Mô hình thời gian
- Hai đỉnh hoạt động: Hoạt động giao dịch tối đa được quan sát vào 07:00 UTC (15,1%) và 16:00 UTC (14,6%), tương ứng với phiên Châu Âu và Mỹ.
- Tập trung vào ngày thường: 98,5% hoạt động rơi vào Thứ Hai-Thứ Sáu, cuối tuần gần như không giao dịch.
- Hoạt động Châu Á thấp: Giai đoạn 00:00-06:00 UTC tạo nên dưới 12% hoạt động hàng ngày.
Loại tài khoản
- Mini theo số lượng, Classic theo khối lượng: 56% giao dịch được thực hiện trên tài khoản Mini, nhưng chúng chỉ tạo nên 27,2% khối lượng, trong khi tài khoản Classic với 44% giao dịch cho 72,8% khối lượng.
- Cách tiếp cận giao dịch khác nhau: Trader Classic làm việc với lot lớn hơn và tần suất thấp hơn, trader Mini thực hiện nhiều giao dịch hơn với khối lượng nhỏ hơn.
Điều kiện giao dịch
- Spread trên vàng: XAUUSD (19,7 điểm) và XAUUSDm (29,5 điểm) cung cấp spread vừa phải, chấp nhận được cho scalping.
- Spread rộng trên tiền điện tử: Bitcoin giao dịch với spread 180 điểm, hạn chế sức hấp dẫn cho các chiến lược ngắn hạn.
- Sẵn sàng trả cho biến động: Trader thích vàng với spread trung bình hơn các tài sản khác có spread hẹp hơn nhưng biến động thấp hơn.
Bức tranh chung
Tháng 2 năm 2026 trên Exness đặc trưng bởi sự tập trung cực kỳ của hoạt động giao dịch vào vàng, sự thống trị của các chiến lược siêu ngắn hạn và mô hình thời gian rõ ràng với đỉnh trong phiên Châu Âu và Mỹ. Bức tranh như vậy cho thấy sở thích ổn định đã hình thành của trader trong việc làm việc với công cụ thanh khoản cao và biến động cao trong khuôn khổ các chiến lược scalping.
⚠️ Cảnh báo quan trọng
Nghiên cứu này chỉ mang tính chất thông tin. Thống kê được trình bày phản ánh hoạt động giao dịch và mức độ phổ biến của công cụ trong số các trader, nhưng không phải là chỉ báo về lợi nhuận của giao dịch trên các công cụ này.
Hoạt động giao dịch cao trên một công cụ cụ thể không đảm bảo lợi nhuận khi giao dịch trên đó. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch trên thị trường tài chính đi kèm với mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất hoàn toàn vốn đầu tư.
Trước khi bắt đầu giao dịch, nhất thiết phải:
- Tham khảo ý kiến cố vấn tài chính có trình độ
- Đảm bảo bạn hiểu rủi ro của giao dịch CFD và các công cụ phái sinh khác
- Đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro và khả năng tài chính của bạn
- Không đầu tư số tiền mà bạn không thể chấp nhận mất
Bài viết này không phải là khuyến nghị giao dịch, lời kêu gọi hành động hay lời khuyên đầu tư.
Giai đoạn phân tích: 18-24 tháng 2 năm 2026
Nguồn dữ liệu: Hoạt động giao dịch trên nền tảng Exness
Quy mô mẫu: Hơn 2.000 giao dịch
Ngày xuất bản: Tháng 2 năm 2026
